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9月16號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 因應FOMC會議,外資備4劇本,摩根大通預測,FED將從9月起,以每月減少購債100億美元方式,逐步縮減QE規模。 2. 政院力爭,43 案列優先法案,立院明開議,國民黨今召開黨團大會研擬議事攻防。 3. 企業發股籌資熱,催動經濟,全球今年來總額逾4900億美元,年增17%,IPO市場活絡,顯示投資信心升溫。 4. 習近平,釋4經濟政策信號,結束中亞行程,傳達改革決心,宣告經濟增長、貿易摩擦、區域合作、全球治理4方向。 5. 江揆:明年經濟拚保三望四, 明天在立院施政報告,端出促進投資、示範區等大菜,力求明年總預算等法案過關。 6. QE 本周喊退四大風暴成形,1.推升利率,不利復甦2.商品超級循環反轉3.Fed 資產負債表膨脹4.新興市場亂了套。 貳、 產業、上市公司動態 1. 鴻海觸控發威,旗下英特盛獲「蘋板」大單, 威脅宸鴻、勝華。 2. 華亞科、威剛獲利發燙,受惠DRAM 價格飆高,全年每股純益分別上看2 元、13 元。 3. 亞泥中國Q4產銷開門紅, 傳統旺季加持,「經濟保底說」發酵,江西新窯投產。 4. NAND 喊漲,群聯衝獲利,海力士調整產能帶動報價,受惠低價庫存,全年EPS 將挑戰新高。 5. 瑞儀中光電,9月營運繼續衝,受惠蘋果iPad 5拉貨,營運反彈;大億科營收也預估有兩位數字成長。 參、 股市動向 1. iPhone 5C熱蘋概將吐悶氣,銷售優於預期,外資看好供應鏈觸底反彈,野村愛和碩,高盛押台郡,里昂挺大立光。 2. 人民幣走升,15 檔中概股揚帆,大陸消費能力提升,配合中秋、十一長假到來,帶動餐飲、通路、航空營收成長。 |
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