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10月11號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美債限僵局有解美股狂飆, 朝野可望達成短期協議,避免債務違約,三大指數、歐股勁揚,美元指數升。 2. 馬總統:自經區擴大自由化 ,上海自貿區掛牌,又多一個競爭對手,區域經濟整合遠遠落後星韓,促加速開放。 3. 美初領失業金人數半年新高,加州積壓的申請案+政府承包商裁員影響,上周增加6.6 萬人,整體勞動市場仍穩定改善。 4. 送賀禮,穆迪調升我國家風險評等,等級為Aa2,優於中日韓的Aa3, 上調因素包括經濟實力厚實、兩岸關係改善等。 5. 美可望短期提高債限,股漲,朝野破冰!共和黨提4至6周緩解方案,歐巴馬請喝咖啡,市場歡聲雷動。 貳、 產業、上市公司動態 1. 群聯、威剛Q4 獲利看飆,記憶體大漲,低價庫存都成了白花花的銀子,EPS 分別挑戰5元、6元。 2. Xbox One供應鏈9月績優,下月亮相拉動出貨,新鉅科、正崴營收走揚,訂單旺到年底,Q4吞定心丸。 3. 志超、金像電9月營收衝,NB 用PCB雙雄強強滾,分別增近10%、8%,本季可望續旺,瀚宇博減3%。 4. iPhone 玩大尺寸,宸鴻搶送樣,iPhone 6悄悄起跑!計畫開發4.8 吋、5.7 吋螢幕,考慮採用薄膜式觸控。 5. 台星科Q3每股淨利估1.2元,手機晶片測試訂單大舉成長,法人估單季毛利率重返50%以上。 6. DRAM 強漲,晶豪科Q4 大爆發,9 月營收6.29 億元,創29 個月新高,法人估全年EPS 挑戰3.5-4 元。 參、 股市動向 1. 興櫃百元族生技最多,七檔擠進15 強,安成藥日均價319.51 元躍居股王,浩鼎站上180 元。 2. 庫藏股家數驟降,台股多頭徵兆,下周只剩下5家執行,不排除是大部份公司派看好後市,此刻無需再護盤了。 |
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