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11月4號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 外資大鬆綁台股將引資千億,金管會研擬1 .買投信基金不受特定產業持股限制;2.買寶島債免辦登記;3.開放券商擔任保管機構。 2. 陸非製造業PMI 14 個月新高,為9 日三中全會暖場,10月二連升,建築、服務業活絡,Q4經濟將保持平穩增長。 3. 自經區金融,央行提三不, 計價商品、投資組合不能涉及新台幣,不以台灣利率及匯率為連結標的。 4. 習近平:陸不會落中等收入陷阱, 經濟發展方式正在轉變;三中全會在即,堅持改革開放永無止境。 貳、 產業、上市公司動態 1. 廣達、緯創營運補,推特設雲端資料中心, 供應鏈明年出貨旺。 2. 國產大陸毛利率衝35%,湖南廠銷售飆,福建廠出貨燒,加上水泥價格喊漲,本季獲利挑戰3億大關。 3. 逾10萬人申購,敦泰凍結資金260億,抽籤作業今完成,11月8日上市,將與聯發科展開IC 設計股王爭霸。 4. 萬國 Q4 衝刺,今年EPS 拚4元,上季獲利1.1 億元創歷史新高,受惠近期DRAM連日大漲,本季可望再攀高峰。 5. 國產大陸水泥廠Q4 獲利翻倍,董事長林明昇:湖南廠單月出貨刷新紀錄,福建廠今年預期成長逾25%。 參、 股市動向 1. 先買後賣當沖擬擴至1,200檔,明年1月上路,200檔先行,三至六個月後,金管會將評估納入大多數上市櫃公司。 2. 電子硬體股外資看淡, 巴克萊看衰未來三年全球PC需求,調降和碩、欣興評等。 3. 3名師:台股11月震盪趨堅,最看好汽車零組件股漲勢,而中概內需、運動產業及4G概念股也有表現機會。 |
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