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11月7號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 台星經濟協定擬三階段降稅,與東協國家第一個FTA,訂今天簽署, 83%貨品立即對新加坡降為零關稅,金融、農產品利多。 2. 10月油彈延燒,出口負成長。 3. 寶島債,陸企近期來台發行,曾銘宗透露, 已有大陸的銀行取得發行額度,首家料是國開行。 4. ECB 下月降息機率高歐股漲,歐元區綜合PMI小跌、零售銷售下滑,投資人預期將擴大寬鬆。 貳、 產業、上市公司動態 1. DRAM 雙雄營收報喜,南科10 月增15%,本季可望兩位數成長;華亞科單月增1.5%創新高。 2. 光寶 LED兩岸市占衝30%,搶進居家照明,攻自有品牌,明年營收估增20%,挑戰250 億大關。 3. 聯詠前三季EPS 5.86 元,本季需求不振,營收估季減逾4%,明年將受惠4K2K 等三大動能。 4. 台塑集團,5 億美元加碼越南,看好TPP商機,啟動聚酯絲、BOPP、紡紗、汽電共生及PS 投資計畫。 5. 鴻海小金雞上市,F-乙盛打頭陣,上半年EPS 1.17元,25 日第一上市。 6. 日光氣勢旺,前3 季虧轉盈,Q3 需求強加上平均單價揚,獲利稱霸太陽能股,前3 季EPS 0.38元。 7. 三星法說熱臉,貼股東冷屁股,8年來首次召開,承諾將砸500 億美元積極收購、加發股利,但股價仍走弱。 參、 股市動向 1. 食安風暴新生活概念股崛起, 生機飲食、天然清潔品牌迎接新商機,台塑、永豐餘、統一等受惠。 2. 競爭慘烈,PC 觸控頻創新低,這兩類股成長動能減退,加上兩岸實力拉近,面對慘烈的紅海競爭,優勢不再。 |
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