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11月14號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 打房縮手,奢侈稅微調,今年經濟保2不易,財部擔心重創內需,二年閉鎖期與稅率維持不變。 2. 主計長:今年GDP 一定下修,出口旺季不旺,11 月首周仍為負成長,立委估全年成長恐不到1.8%。 3. 陸資管理趨嚴寡占強迫撤資, 轉讓股權須先取得經部同意,另參股國內企業提供財報等,均有新規定。 貳、 產業、上市公司動態 1. 仁寶 Q3虧掉上半年獲利,受業外拖累,前三季近損益兩平,本季平板出貨跳增,全年可望賺錢。 2. 今國光新鉅科10 月犀利,受惠索尼、微軟遊戲機,獲利分別衝今年新高、單月賺贏上季總和。 3. 元太 Q3 轉盈,EPS 0.45元,旺季效應+授權金收入,中止連二虧,本季營收加溫,全年將有盈餘。 4. 艾美前三季賺贏去年,純益5.5 億成長21%,EPS4.68 元,明年西進設廠,營收拚增10%。 5. 鴻海 Q3 雙率雙升,表現超預期,毛利率7.07%、營益率3.46%、EPS 2.34 元,數字讓法人驚艷,本季高點可期。 6. 元太:Q4 獲利續按讚,Q3逆轉盈,業外認列權利金,單季EPS 0.45 元;10 月訂單遞延,11、12月營收看旺。 7. 亞光佳凌營運回春Q3 獲利優,亞光EPS 0.21元,擺脫連4 年虧損;佳凌EPS 0.51 元,類股中前3季獲利僅次大立光。 8. 儒鴻、聚陽前3季衣鳴驚人,歐美景氣復甦,成衣雙雄EPS 以7.77 元、6.27 元,分別創下歷史新高、次高。 9. 業內外皆美南亞Q3 每股賺1.02元,原物料步入銷售旺季,加上轉投資台塑化等挹注80 億元,前3 季EPS達2.38 元。 參、 股市動向 1. 逐夢概念股,漲相漂亮, 歷史經驗,中聯資、台積電、中華食等歲末年初行情強勢,有機會賺價差。 2. 大摩:全球經濟兩大風險牽動股市, 風險之一是亞洲經濟正在進行結構性調整,之二是歐洲的日本化現象。 |
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