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12月11號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 經合會推動兩岸示範區合作,將儘速完成ECFA 後續協議,經部爭取提高電商持股上限,高孔廉籲建立產業鏈合作體制,高燕提出「六個繼續」。 2. 改革華爾街,伏克爾法則將過關, 禁止銀行從事高風險交易,美五家監理機關敲定最終版細則,FDIC已通過,FED 等也將表決。 3. 2014 匯市大預測,英鎊、美元看升,日圓看貶,華爾街日報:新台幣、星元、捷克克朗將成最佳防禦貨幣。 4. 硬闖保密法,安倍聲望,跌破5 成,暴跌超過10 個百分點,將迫使安倍執政焦點重新拉回經濟面。 貳、 產業、上市公司動態 1. 台泥、亞泥11 月營收攻頂,大陸趕工旺季帶動需求,水泥量價俱揚,營運將旺到農曆春節。 2. 晶圓雙雄,營收度小月,淡季效應,台積上月減14%,終止連四升,聯電小跌1%,守穩100億元。 3. 友達、群創、華映營收靚, 受惠大陸元旦春節需求,11 月均成長,彩晶減21%,唯一衰退面板廠。 4. 台灣大前 11 月EPS 5.46 元,蟬聯電信每股獲利王,中華電4.83 元、遠傳3.41 元,法人看好三雄全年超越財測。 5. 鴻海吃蘋果超high,11 月營收攀高峰,達4561億元,創公、民營企業史上新高。 6. 庫存回補,台積12 月營收彈升,11 月443.3億元、月減14.4%,明年Q2 起成長動能強勁;聯電Q4業績有望優於市場預期。 7. 和碩 11月營收今年單月次高,代工廠營運普遍回溫,法人預期和碩Q4 營收約增1 成,全年上看9500 億元。 8. 醫材廠 11 月旺,精華營收創新高,法人估全年EPS上看31 元;曜亞年增逾倍,創源、優盛、今可等年成長超過3 成。 參、 股市動向 1. 外資連八買,大立光飆新高, 本季營收優於預期,股價衝上1,140 元,投信、自營商反賣為買,目標價看1,400 元。 2. 野村看明年台股:高點9200-9500,全年四季優選族群分別為半導體和金融股、現金收益率股、蘋概和電信股、中概股。 |
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