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1月16號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 台灣經濟成長,世銀升至3.6%,2014 全球上看3.2%,歐美股應聲大漲。(經A1);全球經濟2014可望回升,3 年來首次,世銀上修全年GDP 預測值至3.2%。 2. 大陸傳調高面板關稅至8% ,下半年實施,當地自給率不斷拉升,ECFA貨貿協議慢吞吞,台廠處境更艱難,經部:一旦調整,將上告WTO。 3. 全球生產力增幅連三年縮小,去年僅成長1.7% ,顯示近年來需求減緩,多數國家未能改善效率,經濟添變數。 4. 經濟強勁美元升至兩月高點,紐約1月製造業與商業活動擴張,提振市場信心,激勵美股三大指數早盤走揚。 5. 兩岸租稅協議,春節後簽署, 大陸國台辦發言人馬曉光表示,有利消除兩岸重覆課稅,降低台商稅收負擔。 6. FED 鷹派2 將,力促QE 快退場,除普洛瑟疾呼,費雪更直言動用投票權,凸顯葉倫接任後將遭遇內部對QE減碼的龐大壓力。 貳、 產業、上市公司動態 1. 廣達攻教育雲,卡位商機,將投資MIT與哈佛成立的線上學習網。 2. 新仁寶出貨動能爆發,併華寶戰力升級 ,今年智慧機、平板銷量將倍增,筆電占比降到七成。 3. 兆遠、佳晶迎好年盈面大, 藍寶石材料喊漲,廠商產能滿載,擺脫近二年頹勢。 4. 訂單排隊,台積產能3月滿載,客戶回補庫存追單、20 奈米1 月量產,法人:3 月營收可望創新高。 5. Tesla 財測升,概念股電力足,F-貿聯及和大3月起出貨量再增加25%;健和興及台達電也逐步卡位。 6. 亞泰手機鏡頭封裝,西進搶金, 攻大陸智慧機,今年預計出貨可達2,000 萬套,EPS 預估至少4 元起跳。 參、 股市動向 1. 大和:台積優於大盤, 法說前夕,調升投資評等,巴克萊陸行之聚焦資本支出、毛利率及製程等。 2. 利多齊發,金融證券股發威, 大摩調升多檔金融股目標價,帶動外資買盤進駐;專家認為,現沖擴量、類股持續看好。 |
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