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1月21號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 上月訂單衝新高,較上年同期成長7.4%,達423.1 億美元,帶動去年負轉正,預示Q1 出口復甦。 2. 彭淮南:外資決定台幣匯率主因,獲The Banker 雜誌之邀撰文,提出三點觀察,強調短期資本移動常造成匯率過度反應、偏離基本面水準。 3. 新興國大選年,衝擊韓出口,南韓央行警示:泰國、南非、印尼等六國, 政治不確定風險升高。 4. 陸去年GDP7.7%,14 年新低,出口不振拖累經濟,但官方預期:今年外需好轉,經濟將保持穩中求進。 貳、 產業、上市公司動態 1. iPhone 上季賣5530 萬支新高,分析師估季增六成,下周公布財報受注目,中移動本季加入銷售,業績可期,鴻海和碩沾光。 2. 可成機運亨通,洪水樹有信心「每季成長」,全面加薪逾2%。 3. 輝達接單報喜,台積振奮,新處理器Tegra K1 將出貨,帶旺矽品、台星科等供應鏈業績。 4. 大立光、晶技出貨看旺,MWC 將登場,宏達電、三星擬推新機,供應鏈營運來電。 5. CMK 關廠,燿華、欣興利多,4 月底關閉日本山梨三光據點,停產ALIVH 產品,國內PCB 廠商可望受惠。 6. 英業達兩年內徵千人,拚3 目標,(1)加碼投資太陽能(2)拚伺服器、網通設備整案輸出(3)持續創新穿戴式產品。 7. 茂訊催雙引擎,營運重返榮耀,董座沈頤同:強固型產品和NB 通路銷售都會比去年好;法人估營收年增1 成。 8. 南僑獲利靚,EPS 3.38 元創高,預計今年將擴充台灣、大陸、泰國等事業群,全年營收挑戰150 億元。 參、 股市動向 1. 年前布局,買大不買小,第一金證投顧:衝關8600,外資回補低基期、具基本面支撐的大型權值股。 2. 外資連6 買,封關行情升溫,日量近千億,政府護盤、金電雙出擊,農曆年前有機會再探高點,讓投資人過個好年。 |
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