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| 2月5號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 美股回神，台股壓驚 ，美工廠訂單降幅比預期小，道瓊早盤反彈，財金首長樂觀後市。
2. 匯市今開紅盤，台幣恐補貶， 年假期間國際股匯動盪，韓元連日走貶，央行緊盯外資動向，全力遏止流動性危機。
3. 新興股匯野火，恐燒向全球，IMF拉加德提出「新多邊主義」，籲各國央行擴大合作，末日博士麥嘉華警告市場將持續波動。
4. 拚觀光擬開放遊輪落地簽， 鎖定雙印、泰、馬、菲人口紅利，今年相關產值上看17 億；來台觀光客拚9百萬人次。
貳、 產業、上市公司動態
1. DRAM 三巨頭唱旺，華亞科高啟全、力晶黃崇仁、威剛陳立白看好今年表現；美光在美逆勢抗跌，類股成關鍵指標。
2. 筆電雙 A，Q2 重拾動能，本季營運，法人看淡，宏碁施振榮今主持團拜，華碩14 日開法說談展望。
3. 仁寶、緯創迎PC 換機潮，微軟XP 系統4月終止更新，催動商用機種汰換，供應鏈受惠。
4. 正崴吃微軟新單大補，新一代遊戲機鏡頭模組， 今年大量出貨，宣德也打入索尼PS4 連接器供應鏈。
5. 水泥 3 傑大賺環保財，大陸政策給利，台泥、亞泥及國產實業搶進，商機上看數百億人民幣。
6. 工具機業投資動員喜迎Q2，上銀至少斥資30 億全球布局、程泰啟動嘉義大浦美建廠計劃；各家業者總資本支出逾百億元。
7. BDI 跌幅趨緩，看好年後反彈，預估3月將現高峰，散裝航運族群今年業績不看淡。
參、 股市動向
1. 開紅盤，政府基金3千億上膛，四大基金去年「逢低加碼」創下高獲利，今年一樣採「撿便宜」進場策略。
2. 中長線主流股出列，低基期、Q1 不淡、本益比低、Q2 成長、法人布局族群，可多留意。
3. 15 檔庫藏股護盤，力抗股災，國際股市走弱致使台股今日恐補跌，新鉅科等相繼買股，可望支撐盤勢。 |
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