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| 2月17 號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 馬總統促服貿本會期過關，看好自貿港區將掀起小革命，希望年底完成貨貿協議簽署。
2. 上任滿周年，江揆拚有感經濟，第二年願景，優先推動48 項法案，示範區、服貿協議與年金改革都是重頭戲。
3. 金融業征戰亞洲，金管會督軍，首次啟動專案會議，明天與16 家金控總經理面對面研商， 聚焦放寬投資限額、簡化審核程序。
4. 安倍搶外資，企業稅降定了，內閣官房長透露，首相已擬好「堅定聲明」，可望提升日企競爭力。
5. 全球氣候極端，經濟凍壞又灼傷，消費者支出變少、工廠生產線暫停、原物料價格上揚。
貳、 產業、上市公司動態
1. 客戶追單，台積下季營收拚新高，高通、博通訂單回流，28 奈米製程產能升溫，中科廠投片量衝高，業績看增二成。
2. 太陽能風暴，類股心驚，美將對兩岸電池、模組反傾銷調查，產業鏈短空，茂迪、 碩禾等恐受衝擊。
3. PSS 大缺貨，兆遠營運好閃，產能缺口高達五成，3 月報價看漲逾5%，業者：今年會調升好幾波。
4. 4K2K 大爆發，8 吋晶圓滿載，晶圓代工三雄第2 季產能將供不應求。
5. 華碩獲Google 追單，Chromebox 平價策略奏效。
6. WiFi 晶片熱，瑞昱投片量大增，Q1 對台積電投片量季增1 倍，表現可望淡季不淡，Q2 營運動能爆發力十足。
7. 酷寒推升需求，台塑化、中油營運看俏，美國部分煉油廠停爐、韓國受制國內景氣減少煉油量等，國際減少供給烘托下，二月營運受惠。
參、 股市動向
1. 外資補貨，台股續攻堅，現貨轉為大買、期貨末平倉部位由空翻多，鴻海、台積、面板雙虎成買超標的。
2. 電子衝鋒，叫我一線主角，近兩月成交占比增至七成，電機機械、電子通路漲逾5%，稱冠各類指數。
3. 外資：股期雙賺二部曲火熱上演，上周五作多期指、買超台股創今年最大手筆， 布局仍以科技股為主軸。 |
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