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2月26號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 內閣大地震,傳六首長異動, 內政部長李鴻源下台;政務委員張善政掌科技部。 2. 韓拚經濟,推經改三年計畫,朴槿惠目標: 經濟成長至4%,就業率70%,人均所得4 萬美元。 3. TPP 談判沒結果,5月再戰,美日對進口關稅歧見大,智財權、政府採購爭議也無解,與會國:台韓加入協商時機仍過早。 4. 加稅下波鎖定房市,財政部長: 不動產稅改,最快明年啟動。 5. 人民幣重摔,貶破6.1 關卡,創3年最大單日跌幅,分析認為可能刻意壓低匯率,為日後擴大波幅鋪路。 貳、 產業、上市公司動態 1. 鎧勝吞非蘋大單Q2 出貨,去年EPS 飆18.1元新高,今年加碼資本支出,營運會更旺。 2. 漢微科去年EPS 35.09元,營運創三高紀錄,股價不捧場,受惠晶圓廠下單,Q2 營收估增50%。 3. 晶睿今年出貨拚增20%,零售商店解決方案切入北美,智慧城市商機助攻,營收獲利可望再攻頂。 4. 彩晶、和鑫今年倒吃甘蔗,京東方淡出中小面板, 市場供貨吃緊,醞釀Q2 漲價,有助推升獲利。 5. 特斯拉加持,F-貿聯獲利拚1股本,美設新廠預計Q3投產,今年營收成長上看3 成,「車用」部門貢獻最多。 6. 鎧勝去年獲利創高,和碩超補,去年EPS 18.1 元,貢獻和碩每股1.7 元;新客戶加入,今年大舉擴產。 參、 股市動向 1. 五大指標股領軍攻8600 ,分析師:衝關須具備千億量能,台積、大立光等若走強,可望激勵多頭帶量突破。 2. 8檔股利逾5元超吸睛,F-敦泰和聖暉都要派發現金10元、漢微科16 元,聖暉現金殖利率8.06%最高。 |
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