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3月4號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 歐美槓俄羅斯, 金融市場大亂,烏克蘭戰雲急,歐洲陷冷戰以來最嚴峻的危機。 2. 美歐制裁, 俄將面臨鉅額損失,擬針對普亭政府、能源公司和銀行祭出金融手段,甚至踢出G8,惟官員仍憂心成效有限。 3. 美國製造業復甦,優於預期,克服酷寒氣候,2月擴張腳步加快,1 月消費支出和個人所得增幅都亮眼,經濟成長帶勁。 4. 歐元區 PMI 連8 月擴張,IMF 總裁拉加德:避低通膨,應採額外貨幣刺激。 貳、 產業、上市公司動態 1. 國碩矽晶圓看漲助攻,市場需求強勁,下季有望漲價5%,有助營運向上,最快本季本業轉盈。 2. 金寶:3D 列印每年成長100%,好光景至少維持三年,出貨挑戰百萬台,董座沈軾榮:看好家用市場。 3. TV 面板跌價,不利雙虎,市場供過於求,46吋以上產品跌5 至8 美元,幅度最大,衝擊獲利表現。 4. LED 廠被訂單追著跑,4K 電視需求大增,五一備貨潮啟動,相關廠商本月營運喊衝。 5. 華通、欣興擴產迎旺季, 看好下半年市場需求,任意層HDI 板將供不應求,營運進補。 6. 台積電三喜臨門,Altera 訂單回流,摩根大通:現階段為買進良機!。 7. 宏達電 2 月營收7 年來新低,重申Q1 財測不變;3月得超過171 億元才能達陣。 參、 股市動向 1. 證券業務鬆綁 ,准做境外商品,金融納示範區明啟動,12 家券商OSU 月底開張,可銷售未核准的RQFII、境外基金。 2. 東歐緊張,台指期爆量10 萬口,多空激戰,外資淨多單仍逾1.2 萬口,現貨大換股,並未看空指數。 3. 兩會概念股多頭砲火猛, 環保節能、消費性電子、新型城鎮化,單獨二胎等政策利多受惠股,成關注焦點。 |
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