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3月17號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 人民幣避險需求增,有利國銀,匯率波幅放寬至2%,今第一個交易日,市場預估升貶由官方態度決定。 2. 出口概念股,大盤主流,經濟可望加速回溫+新台幣走貶,聯電、台積等吸引買盤進駐。 3. 全球股市, 六大利空罩頂,克里米亞情勢緊張、中國經濟減速、美QE 將全面退場、美企獲利成長縮水。 4. Fed將開會,盯葉倫怎麼說,上任後首次主持會議,各界關注「政策意向表達方式」。 貳、 產業、上市公司動態 1. 中小面板廠,迎轉機題材,轉型效益浮現 ,凌巨攻車用,Q1 拚轉盈,中日新結盟大廠,市場叫好。 2. 越峰、佳晶下季業績發燙,藍寶石晶棒報價喊漲,2吋惜售,4 吋有錢不一定買得到。 3. 鴻海、和碩營運有表現,蘋果申請多項專利,推出iWatch 有影,頎邦、安可、美律等供應鏈受惠。 4. 群聯明年迎接大成長,看好NAND Flash 今年還是會賺錢,將增加研發投資。 5. 陸網三雄帶動,台伺服器廠喜迎單, 百度、阿里巴巴、騰訊採購量大增,廣達、英業達、緯創成長動能強。 6. 創傑吃蘋果,躋身iBeacon 會員,55 奈米BLE 晶片卡位蘋果行動支付及iWatch 商機;法人估3 月營收月增4成。 7. 嘉聯益出運,上季獲利創高, 毛利率攀至8 季新高,市場預期營運已觸底,今年彈升可期。 參、 股市動向 1. 200 檔全套當沖有譜,台股衝量再出招, 金管會回應券商主張,開放「先賣後買」,可能性升高,最快本周討論。 2. 金電領銜,多頭拚反攻,金融政策利多, 電子資金續挺,可望守穩人氣,中長期不悲觀。 3. 股利逾 5 元搭配高成長受寵,漢微科前景佳吸引買盤;法人:參與除息除考量現金殖利率,更要注意業績成長性。 |
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