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4月11號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 首季稅收總額14 年新高,營業稅、綜所稅、證交稅加持下,較去年大增227 億,全年超徵機會大。 2. 初領失業救濟人數,美上周創7年新低,勞力需求勁升,銳減至30 萬人。 3. Fed會議紀錄,淡化升息預測,力挺葉倫貨幣決策會後聲明,凸顯白紙黑字寫了算,別老想著「升息時間點可能比預期早」。 貳、 產業、上市公司動態 1. 宏碁 3月營收增25%,連二月走揚,新執行長陳俊聖領軍轉型,營運逐步走出谷底。 2. EPS 1.52 元,台灣大Q1賺贏同業,業內外績優炒熱營運,中華電1.32 元,遠傳0.95 元,表現優於預期。 3. 華晶科 Q2供貨華為、聯想,手機雙鏡頭影像方案切入陸廠供應鏈,業績振奮,車用商品強攻美日,營運添動能。 4. 智冠 3 月營收寫新高,勁揚17%,Q1 同步登頂,看好遊戲業景氣走出谷底,通路營運可望逐季成長。 5. 台積電 Q1 營收超標,合併營收達1482.15億元,優於預期,法人估第2 季可望再創新高。 6. 頎邦產能滿,獲利爆發,3 月營收15.1 億創新高紀錄,法人看好Q2 營收可成長10%。 7. 晶豪科 Q2 營收拚10 年新高,行動記憶體供不應求、價格調漲受惠,業績成長上看20%。 參、 股市動向 1. 86 家營收創高,三年最多,遞延出貨效應,聯發科、正新、漢微科等3 月大成長,電子表現亮眼,景氣復甦確立。 2. 美科技三強,帶旺供應鏈,超級財報周, Google、德儀、蘋果首季業績估優於預期,概念股有看頭。 3. 外資調升大立光、台積電目標價, 科技股第一季有匯兌收益,且今年營收動能持續看好,外資升評有利挑戰9千。 |
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