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4月28號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 核四停工,府院黨政策轉彎昨做出兩項決議,最快7月召開全國能源會議。核四停工,股匯市全面警戒,金管會、國安基金、央行緊盯;外資:短線衝擊有限,長期不利。 2. 健全財政案,向三族群加稅, 立院周四審查,富豪、股民、銀行保險業列首要對象,上半年可望完成修法。 3. 東協+3 貨幣合作,拚企業金流,中日韓與東協十國央行,結算系統將連線,有助民企更容易取得當地貨幣資金。 4. 全球喊渴,水資源行情比金貴, 各國企業、政府陷爭水大戰,標普水指數漲贏黃金、美股。 貳、 產業、上市公司動態 1. 宏碁出貨飆,Q2 拚轉盈,法人估下季獲利看增五成,Q4 持續向上,CEO 陳俊聖領軍,明紐約發表新產品。 2. 聯發科、友達出貨喊衝, 大陸品牌手機擴大搶市,帶旺台廠供應鏈,台積、群創同步受惠。 3. 晶電、東貝營運熱,核四議題延燒+基本面轉佳,LED族群短線看旺。 4. 聯電 28奈米接單旺,追趕台積,周三法說會,獲聯發科追單,Q2營收看增二位數,下半年導入高通、博通客戶,將成晶片大廠第二代工來源。 5. 改寫台股新天價?大立光今拼2000 元。 6. ZenFone 追單,巨騰單月出貨80 萬台,今年新增智慧手機客戶+重慶新廠Q4 投產,供應金屬機殼為主,法人估獲利年增逾25%。 7. 旺季到,凌通Q2 營收成長翻倍,搶攻物聯網及穿戴裝置,法人看好今年EPS 逾3 元。 8. 新品助陣,神準Q2 營收看增1 成,IP CAM、無線網路管理交換器相繼上市,有助今年賺進1股本。 參、 股市動向 1. 傳產族群喜迎 5 月天,歷史經驗,營建、汽車、觀光類股相對突出,宏盛、裕隆、晶華喊衝。 2. 11 檔新巨星,打敗五窮六絕,歷年5、6月跌多漲少,卜蜂、統一等具旺季題材且法人買超股看俏。 |
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