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8月11號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 杜紫軍接經長,主推3 政策,1.優先氣爆救災、稽核管線2.帶動產業升級3.推動區域經貿整合。 2. 海運快遞專區,明年初啟用,台北港對接平潭,海空聯運潛利大, 對岸釋善意,擬開放陸客搭船到港區中轉,把餅做大。 3. 多頭軟腳,全球股債鼻青臉腫,標普500 指數回落3%,垃圾債漲過頭開始回檔, 投資人轉抱美公債,恐慌指數衝四月高點。 貳、 產業、上市公司動態 1. 連接器廠掀起併購潮,宏致吃下維翰,三年內營收上看百億,鴻海旗下鎖定陸廠,要買專利技術、客戶。 2. NB 代工廠,Q3 先蹲後跳,仁寶、英業達等上月營收微減,廣達、和碩淡淡的,受惠客戶拉貨,8月起回溫。 3. 昱泉強攻手遊拚轉盈,啟動轉型,研發新產品,結盟海外通路商搶市。 4. 工具機訂單看到年底,大陸 PMI回升效應,本季接單滿載,上銀、程泰、協易機、東台展望樂觀。 5. 工業電腦樺漢、營邦、飛捷、威強電,淡季營收逆勢旺,各擁題材,7 月攀歷史新高,Q3 創高可期。 6. 康舒下半年獲利逐季攀高,總經理高青山:預估今年燃料電池部門強勁成長。 7. 三圓上半年獲利讚,每股估賺 6.6元,有機會成為營建每股獲利王;7月營收力麒表現最亮麗,三豐、昇陽、綠意也不錯。 8. 宏碁獲利報喜,下半年乘勝追擊,法人看好行動裝置成為業績推手,Q3 筆電出貨也增加、上看540 萬台。 參、 股市動向 1. 台股籌碼換手,蓄勢攻,歐美股高檔盤整,資金回流新興亞股。 2. 防高價股崩盤證交所緊盯,9 月起,凡累計6 個交易日漲跌逾100 元,列為注意股票;大立光等恐受影響。 3. 14檔財報雙讚股,亂市英雄,台股行情回歸業績面,7 月營收、上半年獲利成長者,可望吹多頭號角。 |
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