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8月22號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 政府明年釋股646 億,編入總預算,將釋出台積、中華電等六檔,財長不贊成賣兆豐金。 2. 江菊會今談高雄石化發展,江揆可能建議將現有管線移往郊區,或設專區管理,兼顧城市安全。 3. 大陸PMI下滑,滬港股重挫,暫時中止擴張,匯豐8月初值降至50.3,學者:復甦動力放緩。 4. 美就業強勁,FED 暗示提前升息,官員聲音,考慮緊縮信用的時候到了,市場解讀, 會議紀錄比預期更鷹派,政策風向正在變。 5. 美 8 月製造業PMI,4年新高,道瓊應聲衝上17000點、標普指數在寫新頁。 貳、 產業、上市公司動態 1. 微軟推新平板,帶旺和碩,Surface Pro 3 預購火熱,出貨上看百萬台,TPK、群光等供應鏈吃補。 2. 中美晶今年EPS 估3.2 元,半導體接單旺,8 吋廠產能滿載,認列轉投資獲利,下半年業績衝鋒。 3. 研華、艾訊併購拓版圖,研華將成立投資部門,瞄準通路、物聯網,艾訊擬入主工業電源供應器廠。 4. 茂林吃蘋果,今年EPS 4 元起跳,獨家供應蘋果發光鍵盤和發光主機,全年獲利拚新高。 5. 母雞帶小雞,台積、世界共享IDM 大單,受惠英飛凌、飛思卡爾等廠擴大委外,成熟製程產能滿到年底,8月營收可望齊創新高。 6. 力麗、宏遠搶攻通路,衝刺業績,以自有品牌展店,可開拓市場、提升永續經營;南緯、聚陽則走網路 、團購。 參、 股市動向 1. 金管會封殺利變壽險,雙管齊下,1.前10年不得提供增值回饋金、配息2.解約金至少收6年。 2. 25檔電機機械股剽悍,受惠景氣復甦,今年股價漲逾一成,為升勁揚113%最猛,車王電、瑞穎強勢。 3. 5 檔今恢復融資券,10檔暫停,日馳、能緹、翔昇、鉅明、關中等5檔,每股淨值回到票面,恢復融資券,瑞利、華冠等暫停。 |
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