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10月15號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 布侖特原油跌至四年來低點,供過於求太嚴重,IEA下修今年需求成長預測,分析師:時序入冬,年底前油價有望反彈。 2. 三星:半導體不會爆價格戰,消除市場疑慮,近期將與品牌廠協議調漲DRAM 合約價,市況穩定,台積、華亞科受惠大。 3. 德投資信心破底,經濟告急,兩年來首度降至負數,景氣面臨衰退危機,今明年GDP 成長率預測下修,歐洲股匯走低。(經A6) 4. 德大幅下修經濟成長預測,今年1.8%→1.2%,明年2.0%→1.3%;投資人信心連跌10 月、近2 年低點。 貳、 產業、上市公司動態 1. 合勤控品牌營收衝高,今年可望創下與代工業務分家以來新高,搶攻企業網路設備, 未來業績占比上看五成。 2. 太陽能三強,看多景氣,新日光喜見Q4需求回升,茂迪接單暢旺,綠能矽晶圓有漲價空間。 3. 勝華效應,旭軟、嘉聯益叫苦,應收帳款一旦無法收回,最快分別在Q3 財報認列1.1億、3.1億損失。 4. 研華受匯,獲利衝新高,Q4維持高檔,總座何春盛:強攻歐洲高端市場。 5. Cree 力挺隆達,30 元溢價認股,斥資近25億元,持有13%股分,將成為隆達大二大股東。 6. 蔚華科前 3 季每股賺逾2元,本季進入認列旺季,業績可望再上層樓,全年EPS 挑戰3 元。 參、 股市動向 1. 台股反彈,外資減碼空單,經濟與企業基本面正向,法人資金是否回頭加碼,牽動多空勢力。 2. 高現金概念股,營運穩,元大金、中信金等資金充裕,可應付景氣變化 ,分析師:列價值型投資標的。 3. 15檔強勢站穩年線突圍伏兵,漲幅強過大盤、第3 季營收季增率逾2成,兼具技術及業績面強勢優質股,有機會領軍反彈。 |
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