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6月24號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美大銀行最低資本要求擬倍增,占比提高至6%,大摩等可能被迫停發股利以保留獲利,市場認為時機不對,恐造成反效果。 2. 服貿簽署製造業改採負面表列管理,七大關鍵技術產業將取消「不具控制力」規範,第4 波陸資來台加速鬆綁。 3. 錢荒加劇陸貨幣未見放鬆,隔拆、回購利率逾13%,人行:續行穩建政策,將調整貨幣存量、推進利率市場化。 貳、 產業、上市公司動態 1. 鴻海世紀轉型,3 引擎點火,郭董閉關苦思兩月,周三股東會定調,艦隊分拆、大小通吃、最後一哩將成主軸。 2. 4G 釋照申請倒數,十強總動員,下周一送件截止,電信三雄、鴻海勢在必得,台灣之星、新光集團動向受矚目。 3. 力成華東 Q3 帶勁,東芝、爾必達、美光擴大釋單後段封測。 4. 惠普強攻大陸,概念股樂,區域新主管與台廠關係好,有利互動,主要代工廠廣達今股東會,聚焦PC 展望。 5. 精元今年出貨看增兩成,樂觀鍵盤產業翻身,背光商品需求增,平板熱銷加持,成長添動能。 6. SM 連漲國喬台苯獲利補,貨源減少報價勁升,Q2 每噸利差至少200 美元,7、8 月需求持續看增。 7. 精誠 3 動能今年拚獲利翻倍,大客戶跨界位移、第3 代IT 平台大增及布局通路有成,後市樂觀。 參、 股市動向 1. 瑞銀論壇,聚焦後QE 策略,外資圈盛事,27 日登場,中港台企業大咖參與,PC、智慧機發展將成亮點。 2. 本周股東會聚焦鴻海、鴻準,週三壓軸,牽動法人操作策略及股價表現;另南亞、廣達、統一、日月光等陸續登場。 |
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