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6月27號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 台股衝量,2大交易變革,證交所縮短撮合秒數、開收盤前揭示最佳五檔買賣價,李述德:搭配證所稅效應,成交量看增25%。 2. 債市冰風暴債券天王也栽了, 量化寬鬆退場警鈴大作,全球債市大跌,葛洛斯操盤的債券基金也受重創。 3. 美能源革命,要大砍碳排放,對抗氣候變遷, 首次出招,2030 年前減排30億公噸, 將砸80億美元支持再生能源,終結火力發電。 4. 美QE喊撤,逼新興國緊縮貨幣,南韓央行總裁示警 ,全球利率上升壓力大,因應資金外流,應即早準備。 貳、 產業、上市公司動態 1. 日月光3年要投資千億,擴大兩岸封測布局,七成加碼台灣,搶攻科技新應用與IDM 釋單商機。 2. 蘋果A9訂單,台積添勁敵,代工A8 處理器,但下代產品面臨挑戰,將與三星、英特爾、格羅方德競爭。 3. 泰鼎Q3營收有望攻頂,訂單挹注+擴產效應,執行長周瑞祥看好今年獲利,明年更上層樓。 4. 東元牽手中鋼,攻綠能,合設馬達聯合實驗室, 將電磁鋼片導入工業馬達,搶節能商機。 5. 鴻海轉型,攻大陸電子商務,新推「富連網」 ,已在大陸註冊,通路布局要從「萬馬」變身「小金鋼」。鴻海分拆3事業部,7月起,連接器、碳奈米管、膠材列入切割首選標的。 6. NAND需求強廣穎、創見提前旺,包括勁永等模組廠6月已開始放量出貨,下季營收預估至少成長兩成。 7. F-泰鼎今年營收拚增15%,客戶穩定加上新產能釋出,明年營收估年增2 成。 參、 股市動向 1. 車電族群,長線安心抱,市場規模不斷成長, 法人看好商機續旺,點將朋程、台半、廣明。 2. 大摩:聯電40 奈米將大爆發,明年成長力道可望超越台積電,目標價上看22 元;3大法人同步買超逾4.5 萬張。 |
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