|
把文章分享到: |
7月8號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 台紐ECA可望周三簽署,與非邦交國簽自由貿易協定首例,石化、半導體、鋼鐵、電子零組件受惠大。 2. 不動產授信風險,金管會盯,防QE 退場、房市泡沫,擬提高權數或要求銀行增提準備金,業者將面臨增資壓力、獲利恐遭侵蝕。 3. 自經區引進外籍白領 大鬆綁,推動計畫今可望拍板,免除2年工作經驗,取消營業額1 千萬限制 4. 葡政盪有解,外長波塔斯升副總理,擔起與IFM等協調重任;發債危機未除,公債殖利率飆破7%,擬二度尋求紓困。 貳、 產業、上市公司動態 1. 三星黯淡,供應鏈本季無光,S4 銷售不如預期,高通等晶片廠下單急踩煞車,衝擊我晶圓代工、封測、相關基板廠營運。 2. 打入小米平板電腦,聯發科 再破高通防線 3. 價格甜蜜點引爆需求、NAND Flash 進入旺季,又獲三星供貨力挺,創見 下半年獲利大躍進 4. 台表科 Q3營收看增5~10 %,4K2K、觸控模組放量,營收可望反彈,法人估下半年將逐季成長 5. 廣達吞印度低價NB肥單,出貨將衝150萬台,巨騰、廣明、森田等零組件廠受惠,Q3業績增溫。 6. 明基材6月營收翻倍,客戶拉貨衝高業績,上半年每股獲利估1元,奇美材Q2上看1.25 元。 7. 半導體大軍,競逐3D IC,行動裝置需求旺,台積量產,日月光、矽品將跟進,力積導入客戶驗證。 參、 股市動向 1. 13 家本周法說股,蓄勢待發,週一由永冠、鈺齊打頭陣,而貿聯及福貞上週五股價大漲,買盤有提前卡位 2. 網通廠,4G商機火辣辣,兩岸行動寬頻釋照,引爆LTE建設潮,法人看好正文、中磊等後市。 |
|