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7月12號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 柏南克喊 QE緩退,全球股市勁揚,台股匯雙漲,熱錢再現。 2. 工總大建言,一口氣提262項,發表白皮書,籲政府正視企業獲利連五年大幅衰退,促馬總統把握關鍵三年拚經濟。 3. 全球股匯債商品, 漲聲大響,柏南克釋放利多,美歐亞股同步勁揚,紐約黃金現貨漲3%,美元挫跌。 4. 南韓上修今明年經濟成長,今年GDP估增2.8%、明年4%,祭出第二波振興措施,激勵企業投資拚就業。 5. 美初領失業金人數意外暴衝, 上周受汽車業歲休等季節性因素拖累,大增1.6 萬人,攀升至2個月高點。 貳、 產業、上市公司動態 1. PC 出貨大衰退,雙A最痛,IDC調查,全球上季大減近14%,幅度歷來最大,宏碁、華碩分別減32%、21% ,聯想擠下惠普,成產業龍頭。 2. 電源三雄,看旺下半年,光寶Q3 出貨大陸資料中心,康舒訂單增加,台達電搶海量資料商機。 3. 創見威剛,備貨迎旺季,平板、超薄NB 下半年帶勁,NAND 龍頭廠衝刺三產線,模組廠跟著燒。 4. 和泰車股價改寫車廠新高,收402.5 元市值衝上2,200億元,超越裕隆集團,登上車業總市值王座。 5. 聯發科Q2每股至少?4.5 元,法人:可望創下近9季來新高,上季營收332.76 億元,毛利率估回升至43%的高標。 參、 股市動向 1. 傳產帶頭飆,後市指標, 儒鴻、巨大、統一超等股價創新高,業績長期成長,吸引資金進駐。 2. 亞太搶當電信第四雄,下月5日掛牌,上市價暫定12元,董座邱純枝:4G 執照勢在必得。 3. QE 領頭羊18檔創歷史新高,傳產股當道,美利達、巨大、統一超、和泰車等,近年EPS 穩定成長,市場給予更高的評價。 |
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