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8月15號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 台塑聯貸850億,今年最大案登場,台銀、兆豐銀、合庫力挺。 2. 歐元區擺脫衰退,德法帶頭衝,第2季GDP擴張0.3%,但義大利、西班牙等四國仍有疑慮。 3. 陸擴大內需衝刺信息消費,經濟調結構, 國務院昨公布「促進意見」,後年相關行業規模逾15.6兆,年均增長20%。 貳、 產業、上市公司動態 1. 面板需求轉熱明年缺貨,價格可望止跌, 拉貨成長重回兩位數,將出現5%供應缺口,景氣更樂觀。 2. 研華取得鈞發70%股權,將跨足智能服務,下半年還有其他併購案公布,目標五年內營收倍增到20億美元。 3. 彩晶8月營收高成長,十一長假需求加持,增幅將恢復二位數,前三季EPS 挑戰2.1 元新高。 4. 東元上半年獲利增40%,EPS 1.01元,笑傲家電四雄,全年可望衝上2 元新高,營收估增逾二城。 5. 3.07元皇田1H,EPS 創新高,8月營數成長動能再起,今年每股估賺逾5 元。 6. 類比IC雙雄:Q3 旺季沒有了,終端產品無爆發性亮點,觀望氣氛濃,立錡營收成長估-3-7%、致新-2-9%。 7. 葡萄王Q2獲利新高,法人挺,稅後盈餘連4季創單季新高,上半年EPS 2.87 元,券商調高目標價。 8. 中磊Q2 EPS 1.39元,本季續旺,受惠北美市場拓展有成,未來5 年智慧家庭衝刺15-20%的滲透率。 9. NB淡,廣達獲利,乍見9季新低,下半年筆電出貨成長,預估腰斬為22%,今年恐跌破5000萬台。 參、 股市動向 1. MSCI 今調整小摩中性看,台股權重等變動不大,統一點名儒鴻、建大等可望納成分股。 2. 外資翻臉,期貨現貨都轉空,歐美股市頻創新高 ,台股獨弱,反彈也跟不上全球腳步,猜測和MSCI今天公布新權重有關。 |
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