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8月22號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 亞幣動盪,台幣緊盯韓元, 央行必要時進場調節,估在29.9-30.2 元間波動。 2. 美7月成屋銷售,飆四年新高,比去年同期成長逾17%,優於專家預期,有助支持QE縮減決策。 3. 二類醫材釋利多,江王加持 ,9月2日共同召開記者會,宣布擴大租稅減免,上百家生技業將受惠。 貳、 產業、上市公司動態 1. 索尼PS4 11月15日開賣,台廠出貨旺, 睽違七年推新主機,預購量已逾百萬台,微軟Xbox One同月上市,鴻海等供應鏈下半年業績大補。 2. 電子零件廠,強攻車電,光寶打入日系車廠 ,今年相關營收至少百億元,貿聯、胡連也進入收割期。 3. 外銷報喜,手機鏈旺來, 電子旺季效應發酵,半導體等將扮大盤主秀,塑化族營運迎轉機。 4. 群創攻 4K2K,領先日韓,差異化策略奏效,躍全球唯一全系列供貨廠,將搶進42 吋至65 吋市場。 5. 封測四雄,MEMS 訂單增,微機電元件走紅,京元電、力成、矽格、菱生布局多年,開始收穫了。 6. Tesla拉貨強和大加速擴產,中科廠、大里新廠今、明年陸續投產,營收將逐年成長。 7. 遊戲機旺聯鈞Q3 營收拚新高,單季EPS 可望賺贏今年上半年,合併毛利率也有機會提升至20%水準。 8. 垃圾變黃金,台、亞泥搶著賺, 大陸十二五規劃針對廢棄物處理,估釋出每年上百億元商機。 參、 股市動向 1. 亞股不振,台股今守年線, 熱錢持續自亞洲撤離,大盤面臨外資籌碼變化考驗,7800點將成多空角力主戰場。 2. 台指期今結算年線破底翻?,壓低結算機率高,台股恐跌破年線,專家:可望重演跌破後反彈。 |
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