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9月30號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 滬自貿區,三台資銀獲邀設點, 昨天掛牌,推動金融開放,外資業務比照國民待遇,金管會將協助台銀、一銀及國泰世華銀等掌握商機。 2. 日本樂天砸百億來台投資, 經濟部全球大招商今登場。 3. 綠電附加費明年全民買單, 再生能源發展基金費用將附加於電價,每度增0.014 元,家庭用戶每月電費多4.6 元。 4. 美眾院再出招預算政爭更僵, 表決通過延後健保改革法,做為撥款條件,白宮揚言否決,財政危機進入倒數。 貳、 產業、上市公司動態 1. 三星擴大對台採購,挖蘋果牆腳, 鎖定可成、鎧勝、谷崧、新日興,明年將發動更猛烈攻勢。 2. 台積加速建置16 奈米產線,大發功→製程將推進一季,縮短與英特爾差距,上火線→蔣向義退休後,張忠謀親掌研發。 3. 南紡現金流來了,夢時代明年開幕,每年商機60 億起跳,土地增值效益高。 4. 創意滿手單,Q3 獲利好閃,富爸台積牽線,控制晶片供貨Xbox One,設計美光旗下影像感測器,EPS 將逾1.1元。 5. 伸興今年營收挑戰新高,目前訂單排到10 月,現累積接單年增約10%,全年EPS 上看12 元。 6. 力特打入京東方Q4營收看增20%,十一長假備貨需求不如預期,力特、奇美材、明基材等偏光廠,整體Q3營收估季減10%~20%。 參、 股市動向 1. 瑞信挑蘋果,五檔夠甜,看好5s、5c 拉貨潮,點名群光、大立光、可成、光寶科、尖點。 2. 外資借券水位高回補潮近了,張數餘額達523萬張,且多為大型權值股,法人看好第4季有機會突破8,439點。 3. 台股10月天傳產、金融看俏, 專家認為變數增多,上半月指數恐回測8,000 關卡,下半月才有轉強機會。 |
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