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10月1號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 業者搶紅眼,4G標金衝709億,快拱上底價兩倍,競標190回合刷新3G紀錄,帝王段衝破200億,大戰還沒落幕。 2. 彭淮南:QE 若退場,我影響小,赴立院報告前夕發表書面資料,強調台灣經常帳順差占GDP比逾10%,資本外流壓力低。 3. 全球股匯嚇跌,24 hours 美政府關門倒數,日經重挫2.1%、道瓊開盤即暴跌160 點;美元兌日圓貶破98日圓。 4. 美股紅色10月面臨4大考驗,預算及債限危機、9 月就業數據、Q3企業財報、Fed 決策會議,投資人緊盯。 貳、 產業、上市公司動態 1. LED 業雙利多,本季不淡,電價今起調漲+大陸可望宣布新家電補助案,法人預估廠商受惠不下季。 2. 聯發科開戰,供應鏈叫好, 挑戰高通,搶推高階手機晶片,瞄準大陸春節商機,台積等上游廠受惠。 3. 仁寶和碩景智,日單進補, 東芝關閉境外電視工廠,明年起委外比率激增至70%。 4. 華晶科 Q3營收估增三成,有望創五季來新高,獲利看升,轉型見效,變身數位影像供應商。 5. 鴻海大陸賣iPhone,拚內銷,鄭州廠躍產銷基地 ,將省下大筆運費稅金,與蘋果創雙贏。 6. 奇美單日大賣10 萬張群創,持股比降至9.9%,淡出面板業相關投資,未來不排除繼續釋出持股。 7. iPad換新衣機殼三雄Q4 攀峰,新品機殼製造難度增加,有利拉高平均單價,F-鎧勝、可成、鴻準出貨將放量。 8. 整併風再起仁寶收購華寶,溢價16.7%、每股50.8元,最大收購金額161.3 億。 參、 股市動向 1. 法人看大盤,Q4 月月升,本月可望先蹲後跳,美舉債上限問題落幕後,指數將上攻8439。 |
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