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10月23號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 外資炒匯抓到了,央行殺雞儆猴, 宣示阻升台幣決心,可能祭註銷登記重罰。央行活捉炒匯禿鷹,已移請金管會處理,強調穩定匯價是「玩真的」,外資勿存僥倖。 2. 星元人民幣將可直接兌換, 新加坡鞏固交易中心地位邁大步,取得人行RQFII 額度,將可投資大陸證券。 3. 二千項管制陸貨,允入自經區, 包含農工產品均大幅鬆綁,以供區內加工、修理、檢驗、測試、儲存之用。 4. 美就業欠佳,QE延退機率增,9月失業率降至近5 年最低,新增就業人口僅14.8萬,低於市場預期。 貳、 產業、上市公司動態 1. 漢微科GDR定價估逾900元,延至11 月中公布,預期將創近年上市公司新高,巴克萊看好明年營收。 2. 大立光本季EPS 估逾22 元,受惠蘋果新品,營收獲利同步攻頂,德意志喊買,目標價1,350元。 3. 面板跌價雙虎添壓力,電視用產品下旬跌近 3%,牽動群創、友達獲利,彩晶、華映也受影響。 4. 亞泰前 3 季EPS 2.84 元,搭上3D 列印熱獲利創高;菱光Q3 獲利估季增2 倍。 5. 行動電源夯,昂寶滿單到明年,9 月及Q3 營收均創歷史新高,立錡、致新也搶進布局,年底前可望放量出貨。 6. 台積新單,弘塑、辛耘可望到手, 台積電攜可程式邏輯大廠賽靈斯合作量產高階封裝,供貨設備廠沾光。 7. 新達搶市,中華車年營收拚增30 億,推CMC 自主品牌,另闢中價位市場,以雙品牌策略,鞏固台灣商用車市一哥地位。 參、 股市動向 1. 外資加碼金融不手軟,獲利穩定增長+政策利多加持,持有比重達26%,後市看法正面。 2. 蘋果新 iPad 5、iPad mini2 搶市, 隨著搭載谷歌及微軟軟體的裝置紛紛搶攻市占,iPad供應鏈有機會持續落後補漲。 |
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