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12月20號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. QE 退場台幣重貶2 角,資金回流以開發國家,新興貨幣全面走弱,亞洲市場短線難逃震盪。最鴿派的鷹派政策,美QE 溫和退場 延後升息。 2. QE 退場沒在怕 恐慌指數大跌,Fed強力保證低利率至2015 年,歐、美股齊漲,日股飆至6年新高。 3. QE 漸退 韓元急挫,台幣追貶,央行尾盤助跌2角,已連貶8 個營業日,不希望貶輸韓元態勢明顯。 4. 美初領失業金人數意外增, 年底申請波動大,上周增加1 萬人,近九月高點,房貸利率攀升效應,成屋銷售連三月降。 貳、 產業、上市公司動態 1. 華亞科將募資 90億元,強化財務拚先進製程,本月營收可望續攻頂,全年EPS 逾3.3 元。 2. 林憲銘:代工毛利率恐剩1%, 緯創董座示警,「毛三到四」可能持續下探,應發展軟實力脫困。 3. PS4 賣到缺貨,供應鏈旺,半個月全球熱銷210萬台,健策、群電、正崴、今國光強強滾。 4. 郭台銘:對美投資會增10 倍,還掛保證,明年集團成長更快速,營收年增15%目標,「他個人有把握」。 5. 意外!矽品資本支出年減 4 成,董事會核准為96億元,市場估高階封測產能已無短缺問題。 6. 希華出貨大增,明年營運加分,MEMS 震盪器搶攻中低階智慧手機,月出貨量提升至千萬顆,WPS 挑戰2 元。 7. 第 1品牌-克麗緹娜搶進二、三線城市+第2品牌「天貓」網站開店,發雙箭 F-麗豐明年要賺1 股本。 參、 股市動向 1. 外資準備放假,大波段待元年,外資:QE 提早退場、全球股市歡慶利空出盡,只要長債利率不陡升,元月紅包行情可期待。 2. 櫃買二族群,明年主打星, 董座吳壽山看好政策作多、市場趨勢股,強調QE逐步退場雖然影響動能,後市仍樂觀。 |
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