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4月22研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 外銷訂單可望季季升,首季接單金額達1047.6 億美元,年增率2.7%,創同期新高。 2. 財長:擴大豪宅稅,張盛和今會張金鶚, 中央、北市要聯手打炒房,拋對非自住房屋加稅等三建議。 3. 安倍經濟學失靈,上年度逆差達13.75兆日圓,年增70%,日本3月貿易逆差擴大,達1.45兆日圓,創歷史單月新高;日圓則應聲走貶。 4. 歐元區周邊國債息總支出飆速,今年逾1300 億歐元,逼近政府收入的10%。 貳、 產業、上市公司動態 1. 宸鴻獲利,Q3 衝Q4跳,三星、聯想平板訂單回流,本季有撐,蘋果iWatch 助攻,將帶動營收爆發。 2. 太陽能廠接單放光芒,大陸庫存消化完畢,至少旺到5 月,Q2 市況價量持穩,新日光、昱晶業績看俏。 3. 台達電攜手三菱攻電池,購買日商鋰電池設備, 挺進電動車市場,將續出脫順達科持股。 4. 美律資本支出飆增四倍,深圳、蘇州、泰國擴產, 今年投資估衝至23 億,營收可望逐季成長。 5. Zenfone 熱銷,華碩目標價喊到400元,巴克萊看好華碩降PC、增加智慧手機業務比重,營益率將有所成長。 6. 藍天通路策略拚黃金比例,旗下百腦匯以「2233」 啟動轉型;大陸蘇州店要拚開業一年獲利。 7. 高毛利接單多,宜特業績衝,Q1 營收及稅前盈餘均創歷年同期新高,將力爭物聯網相關檢測訂單。 8. 南僑 Q1 獲利2.1 億,年增逾4成,進入冰品、烘焙旺季,法人看好營運續揚,全年獲利挑戰10 億新高,EPS上看4 元。 參、 股市動向 1. 新三高族群領漲抗跌,高股息+高ROE+高價值,弘塑、京城銀、台光電等投資價值浮現。 2. 接單報喜,行動裝置供應鏈奮起,3月資訊通信產品接單月增率逾25%,法人看好受惠股4、5 月業績可望續旺。 |
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