|
把文章分享到：  |
| 5月29號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 管中閔：示範區未特別開放陸資，國發會online第一發，回應網友賣台質疑，火花四射。
2. 歐元區寬鬆在望，西債狂飆，市場預期 ECB將有大動作，固定收益資產需求升溫， 西班牙公債殖利率新低，歐元跌破三個月低點。
3. 泰 4 月出口工業生產雙減，貿易逆差14.5 億美元，高達預估兩倍多，軍政府面臨嚴峻挑戰。
貳、 產業、上市公司動態
1. iPhone 6，9 月19 日上市，供應鏈熱轉，傳推4.7吋與5.5 吋螢幕機種，鴻海、大立光等產線動起來， 嘉聯益、和碩也可望受惠。
2. 英特爾結盟陸商尬聯發科，攜手瑞芯微，開發3G平板電腦晶片，明年上半年問世，恐引爆價格戰。
3. 宸鴻兩頭甜，下半年喊衝，重返蘋果iPhone供應鏈，非蘋平板大單回流，業績將全面爆發。
4. 華亞科：Q2 毛利率衝破54%，董座送驚喜，產業吞定心丸，DRAM 價量齊揚，營運將優於Q1，威剛等也有看頭。
5. 中磊搶攻物聯網市場，鎖定家用、車用及醫療領域，看好北美及大陸需求，將帶動業績成長。
6. 聯電 28 奈米良率躍進營運飆，台積電產能爆滿，聯電受惠轉單需求，高通、聯發科Q3 起擴大投片。
7. 東陽、帝寶旺季延長業績樂透，北美拉貨力道仍強，AM 汽車零件業旺到第2 季末，激勵族群股價走高。
8. 中華電 4G 開台，遠傳跟進，開台提前至6 月。
參、 股市動向
1. 網路股比價行情來了，京東、阿里赴美掛牌效應，網家等資訊服務類股評價可望提升，帶動本益比上修。
2. 大立光靚，巴克萊：4 大利多來了，iPhone 6題材只是小菜， 真正帶動投資價值提升的結構性題材正要發酵。 |
| |