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5月30號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美首季 GDP 負成長,3年首見,寒冬拖累,季增年率萎縮1%! 專家看好本季反彈,上周初領失業金人數下滑。 2. 全球債市飆低利可望延續,近一月日匈等26國市場勁揚,彭博相關殖利率降至1.28%,一年新低,各國央行表態要讓利率維持低檔。 3. 日消費稅衝擊零售驟減13.7%,14 年最慘,4 月跌幅比預期大,汽車、電視等耐久財買氣最差,5月情況也不妙。 貳、 產業、上市公司動態 1. 台積電:大舉進軍物聯網,九大領域世界第一,執行長魏哲家喊話,衝刺先進製程,擴大領先優勢。 2. 宸鴻下半年業績爆發,強攻穿戴,進入量產高峰期,布局車用,獲日、德、法訂單,NB 產能同步看俏。 3. PCB 廠要募資150 億,看好景氣,充實銀彈,臻鼎、台郡合計籌逾百億,友銓、泰鼎也有動作。 4. 凌巨攻穿戴全面進擊,7 月出貨喊燒,車載、工控面板訂單同步升溫,Q2 營收可望年增20%。 5. 宜鼎產能加溫,Q2 營收看旺,SSD打入高階伺服器市場、資料中心及4G 基地台訂單回流,成長動能滿載。 6. 威剛陳立白:今年DRAM萬里無雲,通路目前幾乎零庫存,Q3 價格料將明顯上漲,氣勢可望延續到明年。 7. 中鋼跨足汽車零件市場,兩岸熱沖壓市場上看600 億元,攜手英利等合資,主攻對岸車市。 參、 股市動向 1. 財長:台股回穩,不會掉下來,股民信心強,只要穩健發展,指數自然上萬點。 2. 13 檔外資抬轎後市high,致伸、國巨等上季EPS成長股,帶頭挑戰馬總統防線,投資人順勢布局。 |
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