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6月26號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 央行重貼現率預期不動,理監事會議今舉行,5月M1B、M2 年增率下降股市動能受矚目。 2. 美國經濟 Q1急凍,氣候嚴寒衝擊消費,GDP萎縮2.9%,5 年來最差、Q2 回溫,5 月非國防耐久財訂單增,顯示企業支出回升。 3. 美原油出口禁令,8 月將鬆綁,近40年首見,兩業者將外銷,日規模估70 萬桶,助漲西德州合約價,縮小與布侖特期貨價差。 4. 我加入 TPP、RCEP,陸方釋善意,二次王張會有共識,兩岸將啟動台灣加入區域經濟整合的共同研究工作。 貳、 產業、上市公司動態 1. 鴻海擴大轉型,攻 11 屏,郭董信心喊話,效益最快2015 年顯現,今年集團營收、獲利成長不低於10%。 2. 聯發科雙多,下半年來電,八核心4G LTE單晶片下季量產, 大陸手機品牌客戶再添一家,本季營收可望超標。 3. 面板雙虎將與 LGD比價,對手在美股價亮眼,友達今參加瑞銀證論壇談展望,與群創後市不看淡。 4. 光燿科擴產,中科設廠,斥資 4.6 億元,聚焦800萬畫素以上鏡頭,董座郭台強看旺光學業景氣, 強調大陸市場非常好。 5. 京元電資本支出激增 2 成,大單一把抓,6月營收挑戰14 億大關,有望創新高,訂單能見度至少看到10月。 6. 瑞智 5 年內拚業績成長1倍,以壓縮機進入節能產業,挑戰再銷售1 億台,躍升全球最大廠。 7. 台塑化受惠油價漲,營運看旺,估下半年油價由下滑轉為走升,有望挹注年營收達9800 億元。 參、 股市動向 1. 軋空單行情有望啟動,大盤高檔不墜,法人趕路作帳,車王電、鴻海等融券大增股後市可留意。 2. 主流每天換,短打手腳要快,類股輪動快速,權值股、中小型股翻轉, 大盤急需百點長紅棒,否則盤整拉長。 |
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