|
把文章分享到：  |
| 6月27號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 央行打房再揮 4刀，管制區擴大，豪宅、第3 戶、公司購屋全國限貸。
2. 衝破 30 元，台股掀升值行情，過去在新台幣升值區間，台股平均波段漲幅達28.33%。
3. 美個人支出不振，5 月僅增0.2%，反映物價攀升，非需求增加。
4. 雙率定調，偏低利率，彈性匯率，彭總裁以英國童話故事《三隻小熊》 ，說明寬鬆貨幣政策，支撐經濟成長力度。
貳、 產業、上市公司動態
1. 高通大殺價聯發科有壓，下季祭出價格窒息戰，三款新晶片便宜三成。
2. 油價狂飆效應，塑化股好旺，台達化近10 日強漲17%，南亞、台塑等亮眼，太陽能利空罩頂，成重災區。
3. 太陽能 7 月空窗8月回溫，茂迪等四大廠口徑一致，新雙反初判效應， 衝擊短線接單，利空排除後將快速回流。
4. 傳奇業績下半年帶勁，衝刺韓、日市場，Q3推出手機遊戲，全年獲利估增兩位數。
5. 大立光、可成列首選，港商聯昌證：今年iPhone出貨估成長22%。
6. 日月光產能爆滿擬增資本支出，估上修至10億美元，營運長吳田玉：營收逐季成長到年底。
7. 原料價揚，台塑、台聚業績進補，油價竄升帶動ABS、LLDPE、PS 報價走高，台達化、台苯及國喬也受惠。
參、 股市動向
1. 15 檔MSCI 回補概念超吸金，上銀、國泰金、鴻準等外資買盤湧現，短線漲勢可期。
2. 楊應超：台灣科技業，警訊浮現，除非產業整合或政府介入，否則台灣代工與品牌廠商都將面臨雙輸。 |
| |