|
把文章分享到: |
6月30號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. BIS 示警,金融危機地雷未除,市場一片樂觀,汲汲追求高收益, 然而實質經濟投資疲弱,總體經濟與地緣政治展望仍高度充滿不確定性。 2. ECB 利率,本周可望按兵不動,周四決策會議,市場預期將觀察刺激成效,德國物價增幅僅0.9% ,通縮疑慮加深。 3. 美科技股創高,台股信心大增。 4. 產業升級,經部千億銀彈助陣,提供購買機器設備、輸出融資、產業創新、製造業轉型至服務業等。 貳、 產業、上市公司動態 1. 華亞科、南科發了,DRAM 下季合約價喊漲10%,賣方市場成形,供貨吃緊。 2. 群創孵金蛋, 業績進補,竹南五代廠改為LTPS 產線,搶攻利基型產品,下游設備廠將受惠。 3. 台達電轉型,毛利率跳高,推出儲能管理解決方案,董座海英俊:6 月營收還不錯,下半年樂觀。 4. 台塑、華夏營運添柴火,大陸 PVC 內銷反彈,7月蓄勢喊漲。 5. 業外助攻,協益今年 EPS 15元起跳,12.3 億元和解金將入帳,貢獻每股獲利達9.5元;年底是否現金減資成焦點。 6. 8月步入旺季,燿華拚下半年轉盈,今年AnylayerHDI產能仍受到手機、平板等需求帶動。 參、 股市動向 1. 雙向當沖上路,台股量能衝 1300 億,先賣後買解禁,新制與國際接軌,有助吸引外資。(經 2. 金控配息 900 億,台股錢來了,15 家今年現金股利大增240億元,占上市櫃一成,百萬股民現金入袋,可加碼銀彈更多了。 3. 外資力拱蘋概目標價齊升,看好 7 月iPhone6零組件拉貨潮,第二波調升台積電、鴻海、大立光等財務預估。 |
|