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7月7號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美歐企業獲利Q2將有驚喜,美企年增率,可望回到2位數;歐企預期較去年同期成長18%。 2. 人民幣回流大陸開大門,台資銀上海自貿區支行將享有匯入額度,規模估逾百億, 金管會三路並進,爭取昆山模式擴至江蘇。 3. 全球經濟成長IMF 擬微幅下修,拉加德這樣說,各國投資偏低,恐拖累今明年復甦動能,促增加基礎建設。 貳、 產業、上市公司動態 1. 創新高,可成Q2營收增27%,粉碎蘋果抽單傳聞,6月業績成長4.8%,Q3 可望再攻頂。 2. 晶電加持合併效益顯現,釋出代工訂單,燦圓拚轉盈單月業績可望倍增,毛利率上看15%。 3. 志聖抱雙 D 營運逐季揚,LCD、LED 設備訂單挹注,五大產線火力全開。 4. 鴻海+群創,奪墨國TV 大單,鴻海負責組裝、群創提供面板,3 年700 萬台23.6吋液晶電視,今年出貨300萬台。 5. 華東 6 月營收衝高,Q2 獲利季增估逾6 成,Q3續旺。 6. 獲利爆發,景碩今年拚賺1 股本,蘋果積極備貨下,FCCSP 基板供不應求,Q2、Q3 營收獲利可望同步改寫歷史紀錄。 參、 股市動向 1. 半導體 3 強,目標價全調升,外資圈看好Q2 法說會行情,台積電上看155 元、矽品64 元、聯發科600 元。 2. 台股行情佳,承銷市況熱呼呼,上半年IPO 及SPO 總金額年增1 成,康和、福邦、國泰等5券商增逾8 成。 3. F股掛牌限制大鬆綁,陸資持股比率不逾50%,且台商具控制力,可不必專案申請,最快8月上路。(經A1) 4. 十檔籌碼換手將跳高,聯電、華通、國泰金等融資減、法人買,上漲幅度可望優於大盤。 |
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