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| 7月4號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢
1. 曾銘宗看台股，轉「審慎樂觀」，憂外資資金反轉，主管機關不能一味喊多，財長張盛和表示認同。
2. ECB 注資市場，9月新招上路，逐季實施TLTRO，總金額上看1 兆歐元，市場：年底前利率可望不動。
3. 習朴會敲定，中韓FTA 年底達陣，爭取年底前完成談判 ，將在新能源、電子通信等領域加強合作，明年雙邊貿易上看3,000 億美元。
4. 美失業率降，道瓊衝破17,000點，就業復甦加快，6月失業率6.1%，達近6 年低點；歐美股市應聲高漲。
5. 美 5 月出口創新高，6個月來首見成長，縮小貿易逆差，Q2 經濟振奮。
貳、 產業、上市公司動態
1. EPS0.46元，宏達電上半年轉盈，Q2營收成長96%「勉強及格」 ，帶動財報轉正，下半年新機競出，獲利有挑戰。
2. 矽品 Q2 營收攻頂，季增21%，超越財測高標，EPS估逾1 元，10 年單季新高。
3. 碩禾、中美晶營收攀峰，6 月同創佳績，不懼「新雙反」衝擊，增幅均逾4%，樂觀太陽能後市。
4. 宏碁台灣營收Q3 拚增40%，攜手聯強、展碁，擴大全產品線通路代理，搶返校潮與企業換機潮商機。
5. 需求熱抗匯損，程泰、亞崴上半年獲利可期，客戶回補庫存，訂單加持下， 工具機廠營運仍成長，福裕也轉盈，產業景氣下半年更優。
6. 茂達接單旺，7 月營收爆發，LDO 晶片缺口擴大，手機廠急追單，月營收挑戰3.5 億新高。
參、 股市動向
1. 台股奔向牛市，里昂喊15300，直言24 年熊市告終，躍居新興亞洲勝利組，六年內可望衝破12682歷史高點，正式進入長線大多頭。
2. 144 檔百元俱樂部發威，高價股掀比價效應，帶動中低價位股衝鋒，500 元族群增至七檔。
3. 專家：輪動緩攻，多頭較健康，全球資金寬鬆、各國股市偏多，台股雖具挑戰9,800實力，但不宜過熱或投機。 |
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