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8月7號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 人民幣連三升走強先兆,即期漲破官方中間價,五個月首見,近期可能重返升值軌道。 2. 俄增兵邊境,烏克蘭危機再起,普亭對歐美反制裁、市場憂心俄軍可能再度入侵烏國 ,歐亞股跌,油金雙漲。 3. 美 6 月貿易逆差意外銳減,縮小7%,寫5個月新低,進口大減顯示內需降溫。 4. 美錢進非洲,灑330 億美元,看好經濟崛起,力挺企業出口、能源開發,挑戰中國地位。 貳、 產業、上市公司動態 1. 大陸打蘋向美嗆聲,7 月官方採購名單剔除一系列產品,若擴至民間,將波及台廠供應鏈。 2. 聯詠亮眼,Q2每股賺2.9元,上半年獲利增三成,Q3營收有望創新高,毛利率有壓是隱憂。 3. 正崴下半年營收拚倍增,iPhone 6助威,業績火力全開,下一步搶進遊戲、文創軟體,布局巨量資料。 4. 旺詮、奇力新7 月報喜,國巨轉投資告捷,旺詮增8%創新高,奇力新成長24%,本季可望逐月走高。 5. 納智捷熱銷,裕隆進補,新車款U6紅火,大陸訂單已排到三個月後,兩岸銷量挑戰6 萬輛,拚倍數成長。 6. iPhone6 開賣倒數,蘋概股high翻,傳9 月9 日發布,19 日開賣;大立光、鴻海、台積電等將步步高。 7. 欣銓 7 月營收,連3月創新高,德儀、英飛凌等客戶擴大釋單,法人看好本季營收挑戰15%成長水準。 8. 大單落袋、產能到位,奇力新營運大躍進,受惠4G手機需求增加,7月營收3.49 億元、月增24%創同期新高。 參、 股市動向 1. 12 檔半年報強棒抗震,台達電、景碩等EPS 逾1元,年增率超過10%,成法人「汰弱擇強」標的。 2. 外資回頭,期現貨同步作多,戲劇性轉折!期貨→新增143 億元的7,955 口多單,現貨→買近53 億元。 |
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