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8月19號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 曾銘宗評台股:穩健樂觀,審慎樂觀論升級,Q2上市櫃獲利勁揚、全年經濟成長上調、資金持續由房轉股。 2. 少子化衝擊,八年後人口負成長,時程提早四年,生育率拉不上來,未來老年人口將接近勞動人口, 專家:應開發高齡勞動力。 3. 美建商信心續衝,七個月最強,連三個月攀升,8 月增至55 優於預期,建商:房市緩慢復甦,後市審慎樂觀。 4. 房地合一課稅,財部:奢侈稅不排除退場,張盛和:課稅方案會有配套,退場與否將視稅賦輕重決定。 5. 經濟學家憂,Fed 升息拖太久,就業停滯趨改變,恐面臨通膨上升;葉倫本周央行年會演說將成觀察重點。 貳、 產業、上市公司動態 1. 半導體三利多,下半年讚啦,傳統旺季、蘋果、非蘋新品競出,產值看增16%,台積、日月光、聯發科扮領頭羊。 2. 儒鴻暴跌,證交所關切,股價苦吞四根跌停,市值蒸發200 億,自結7 月純益2.1 億,月減15%,公司:本季起回溫。 3. 華亞科生產效能將贏三星,20奈米超進度,明年底全數轉換,躍全球最具競爭力DRAM 廠。 4. 藍天旗下百腦匯,明年申掛F 股,目前對藍天獲利貢獻已達5成;今年除新店面開張,阿里巴巴也傳要入股。 5. 台泥三寶各擁題材下半年看俏,台泥→大陸市場價量齊揚、中橡→景德製藥眼藥產品線投產 、信昌化→酚的成本看跌。 6. 中鋼 7 月獲利27.35 億,月增17%,前7 月每股稅前盈餘0.93 元,優於預期。 參、 股市動向 1. 最後一波法說,13家上秀,全家、國泰金、富邦金等月底前登場,市場盼報佳音,帶動多頭反攻。 2. 大立光、鴻海除權息多頭指標,曾銘宗對台股穩健樂觀談話,大立光周四除息、鴻海28 日除權息,成為權值股的觀察重點。 |
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