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9月4號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 我競爭力全球第 14,退兩名,WEF報告近五年最不理想的一次,但領先南韓與中國, 瑞士六連霸,新加坡第二。 2. 第三方支付儲值額動態調整,政院今通過專法草案,金管會設計「其他」條款, 保留發展空間,行動支付業務將大爆發。 3. 俄烏協商停火,全球股漲,兩國總統電話連線,同意設法結束衝突,激勵標普500指數再創新高,德法西義勁揚。 4. 歐元區 8 月PMI 今年最低,7月零售額減少0.4%,今年首度下滑。 貳、 產業、上市公司動態 1. 台積衝 10 奈米,年底試產,設備鑽石級,取得關鍵極紫外光機台,2016 年量產,成本可望再降,為7 奈米製程暖身。(經A1) 2. 鴻海攻電動車,加碼山西 250億,平價化邁大步,郭董力挺發展循環經濟,集團當地年產值可望突破3000 億。 3. 雙虎迎拉貨潮 Q3 大補,十一長假、光棍節、美黑色星期五促銷戰接力報到,中韓品牌訂單湧進。 4. 華亞科、鈺創挺DRAM後市,高啟全、盧超群看好,淡季價格可望持平,「市場不會被打爛」。 5. 眾達將拿下軟銀大單,通吃日本三大電信廠,LTE占比將增至25%,獲利添動能。 6. 聚陽 3 高加持,高單價+高毛利+出貨高峰,8月營收超旺,第3 季EPS 估達2.7元,獲利可望創單季歷史新高。 7. 宏達電 8 月回溫,營收增近4成,蝴蝶2 日本開紅盤+Desire 820 鋪貨帶動營運,Q3 可望達到財測低標。 8. PCB 迎旺季,CCL 報價喊漲,南亞看好量、價續揚,帶頭喊漲;金居8月月增改寫紀錄;富喬本季虧轉盈。 參、 股市動向 1. 外資寵愛股躍新主流,緯創、藍天獲連續買超,中鋼、新纖也入列,傳產龍頭受青睞。 2. 近 20 家今明法說,買盤卡位,法說題材股大漲、外資大幅買超,若生技等中小型股轉強, 可望帶動新買氣。 |
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