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9月5號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. ECB 降息,下月推歐版QE,市場反應激烈,歐元貶破1.3 美元,殖利率八國跌為負數,股市歐美上漲。 2. 陳德銘:中韓 FTA已談九成,陸海協會長會林中森,強調即使兩岸貨貿完成協商,仍晚南韓一步。 3. 南韓名目 GDP 驚見萎縮,金融海嘯後首見,Q2 季減0.4%,韓元升值是主因,實質數據也不如預期。 4. 美 7 月貿易逆差連3 月縮小,減少0.6%至405億美元,其中汽車出口額創新高,Q3 經濟添助力。 5. 日圓重貶,黑田喊歡迎,樂觀景氣成長,進一步弱化也沒負面作用,重申支持消費稅續升。 貳、 產業、上市公司動態 1. 譜瑞 8月營收創新高,受惠蘋果拉貨、英特爾新平台效應,成長逾一成,本季有望攻頂。 2. 矽品減 5%,9月將回溫,上月受客戶調整庫存影響,仍站穩70 億元,法人:京元電估微跌。 3. 凌巨 Q3 業績看增一成,搶攻利基型面板,智慧機、車載、工控領域報捷,穿戴廠商爭相洽談下單。 4. 偏光板雙雄本季不旺, 客戶砍價+原料缺貨,有單做不出來,明基材8月營收僅增0.4%,奇美材恐下滑。 5. 照明發功,東貝業績再攀頂,8 月繳出9.12億佳績,受惠LED燈泡訂單,能見度至Q4,營收將逐月看增。 6. 恩智浦搭愛瘋6,京元電、欣銓樂,iPhone 6 傳搭載NFC晶片,封測廠京元電、欣銓本季營收可望同創新高。 7. 榮成前 8 月每股賺1.12 元,兩岸出貨大增帶動獲利逾1 倍;全年營收上看280 億、EPS 挑戰2元,續創新高。 參、 股市動向 1. 外資大量匯入,台幣爆量升,單日出現近12億美元大量,ECB量化寬鬆效應今將發酵,市場預估央行全力維穩。 2. 8月旺族,法人寄厚望,旭軟營收年增70%,宏達電、聚陽等均創佳績,成盤面焦點。 |
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