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9月9號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 貨貿談判,拚四產業降稅,明天登場,經部策略轉變, 面板、機械爭取關稅優惠,汽車、石化採配額制,力求明年上半年草簽。 2. 海外開戶解禁,金管會擬於本周開放,企業戶優先。 3. 電子熱絡,8 月出口可望連7紅,除電子外,前7月機械出口創新高,擴張態勢強勁。 4. 日下修上季GDP,跌幅5年最大,修正值為負7.1%,安倍經濟學挨耳光,日圓跌至6 年低點。 5. 拉加德:全球GDP 成長下修至3.5%,地緣危機拖累,今年表現可能低於預期,明年加速,IMF籲各國應增加公建投資。 貳、 產業、上市公司動態 1. 聯詠、聯陽十一商機俏,電子產品旺季到,電視、智慧機、平板全面備貨,立錡等IC 設計廠業績點火。 2. 盟立訂單排到明年Q2,機器人軍團發威,出貨面板、汽機車廠業績亮眼,下半年營運會更好。 3. 網路三強搶灘東南亞,網家進軍馬國、越南,數字複製591 成功模式,F*AS 設合資公司。 4. 裕民、慧洋營運一路旺,鐵礦砂、煤炭供需回穩,BDI 強彈,景氣轉趨樂觀,年底前指數可望再衝高。 5. 聯詠 Q3 躍高標,拚上150 億,7、8月營收連創新高,9月受惠手機、電視晶片出貨提升,業績受矚目。 6. GoPro 新機蓄勢,群光出大運,Hero 4 最快Q4 開賣;預期9 月起動能開始拉高,延伸至明年Q1。 7. 鎳價續漲,不?鋼族群湧利多,唐榮、允強等接單能見度看到10月,預期Q4 出貨持續上揚,帶旺業績。 參、 股市動向 1. 大盤本月樂觀,挑戰9800,回歸基本面,金融、營收成長股將領軍衝鋒。 2. 17檔中概內需,金九銀十旺,消費旺季來臨,遠百、美利達、百和等將隨陸股揚帆起漲。 |
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