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9月30號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 央行放手台幣爆量貶 1.9角,國際美元強升,亞幣同步競跌,外資匯出、壽險業順勢加速海外布局。 2. ECB 經濟戰略,就要歐元貶,匯價跌至近二年低點,野村預測明年將下探1.20 美元,官員大方承認,支持貶值10%。 3. 台韓匯率競貶,出口競爭力大車拚,韓元昨大貶;台幣也放手「撩落去」。 4. 台股第四箭,曾銘宗要等一周,會與大戶條款區隔,僅先考慮金管會可決定的措施。 貳、 產業、上市公司動態 1. 勝華關廠瘦身,收掉兩座台廠,董座黃顯雄:要用三年挺過寒冬。 2. NB 鏈:Win9 換機潮看淡,廣達、仁寶、緯創表示企業更新設備預算多已執行完畢, 對年底營收挹注有限。 3. 華立、崇越Q3業績燙,行動裝置品牌廠搶推新品,下游通路商出貨熱起來,產能利用率看升。 4. 華碩 8 吋平板戰,10 月開火,兩款8 吋新品預料帶旺Q4 平板出貨成長6 成,市占率重回第三寶座。 5. 新日光掃陰霾,法人連9日回補,稅率調降+稼動率升,基本面逐漸好轉,今有望恢復「新雙反缺口」。 參、 股市動向 1. 兩岸網購節,炒熱電商股,台灣估創造逾百億商機,大陸光棍節更驚人,百貨、3C 通路族群受惠。 2. 短線基金匯出,外資連14賣,直逼近四年最長賣超天數,台指期淨空單若維持2萬口高峰,短線賣壓難免。 3. 拚 Q3 績效,投信買超股新亮眼,台股9 月以來下跌475 點,但投信卻在上市買超6.4 億、上櫃24.2 億,拚基金績效明顯。 |
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