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7月16號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美6月零售額增幅,意外疲軟,較上月增0.4%,遠低於市場預期,近來迭創新高的美股受波及,漲勢乏力。 2. 陸上季GDP增幅降至7.5%,符合預期上半年為7.6%,Q3恐走低至7.3%投資取代消費躍居首要增長動力。 貳、 產業、上市公司動態 1. 面板大廠Q2全盈,樂金開啟好兆頭, 三星、群創和友達可望全面獲利。 2. 長庚捧15億回補台塑2萬張,大動作買股看好四寶擺脫谷底,長線投資價值浮現,下半年將持續加碼。 3. 日月光吃蘋果首度獲晶片商戴樂格訂單, 矽品不再獨家供應。 4. 光寶科購美廠強攻雲端, 取得電力創新公司全部股權拿下軍工UPS 整合方案,今年相關事業兩位數成長。 5. 敬鵬拚擴產鞏固霸業,鎖定汽車電子PCB四年投資32億元,明年底可貢獻營收下月1 日除息。 6. 日月光募資百億,封測廠近10年最大手筆。 7. 華碩 Q3 反攻,營收看增2 成,二代Nexus 7本月開始放量出貨,單季出貨估350-400 萬台。 8. 菱生陀螺儀接單爆,Q3 續旺,訂單已衝上5 千萬套,較上季大增7 成,法人估整體營收季增10%。 參、 股市動向 1. 外資玩真的,連5日買超510億,熱錢回補台股, 資金動能強勁,大摩喊進金融股以及跌深科技股。 2. 7072億股息來了,台股添活水,7月底前近1500億劃撥入帳,台積電777億24日發放,之後更將進入領息高峰。 3. 12檔高借券醞釀軋空,F-TPK、華碩等外資空單比重高,回補壓力增,可望驅動股價反彈。 |
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