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7月25號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 新iPhone 8月起連發,低價手機率先登場,5S 9 月問世,鴻海、大立光等供應鏈業績動起來。 2. 庫克暗示,蘋果要進軍車市,擬推出車用iOS作業系統,可連接iPhone打電話、聽音樂、收發訊息與導航統統沒問題。 3. 歐美PMI報喜,歐兩年來首度升破50,美再攀高點。 4. 陸 PMI 創11 月新低,就業壓力大,7月匯豐預覽值僅47.7;PMI 持續下滑,市場對Q3景氣悲觀,陸港股市走低。 貳、 產業、上市公司動態 1. 聯發科真八核, 領先業界,罕見在網路公布八核心晶片白皮書,11 月量產,擴大送樣小米、索尼、LG 等客戶。 2. 面板雙虎,瑞銀證看淡,中國TV 需求不振拖累,短線最好別碰,驅動IC族群動能相對看好。 3. 台虹犀利,Q2 每股賺1.2元,大增48%,優於市場預期,看旺本月出貨,毛利率持續走高。 4. 康舒卡位4G營運添柴火, 拿下全球兩大通訊廠電源訂單,預期今年底至明年上半年陸續出貨。 5. 聯茂上半年每股賺2.35元,積極佈局HDI、伺服器等相關CCL,下半年開始可望緩步發酵。 6. 蘋果財報 2 大喜3 大隱憂,喜(1)iPhone 銷售強勁(2)獲利超過預期;憂(1)iPad 及Mac退燒(2)iPhone 均價跌(3)大中華銷售銳減。 7. Tesla 火紅電動車供應鏈狂飆,Tesla引領全球電動汽車吹起反攻號角,台廠供應鏈將吃香喝辣,後市仍可期待。 參、 股市動向 1. 融資大減強勢股,法人愛,國泰金、鴻海等7月以來資減逾6000 張,吸引投資機構布局,後市看好。 2. 境外基金,金管會從嚴控管, 投資型保單、全權委託等額度全納入計算,超過七成上限就暫停申購,部分商品面臨下架壓力。
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