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9月4號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 美債恐創37年最大跌幅, 投資人遠離債市,華爾街減少公司債交易,5月來流出1230 億美元資金,後市看淡。 2. OECD:QE太早退全球經濟會更弱,並下修中國與美國的GDP 成長率,由7.8%與1.9%降至7.4%與1.7%。 3. 美製造業景氣續攀2年新高,8月ISM指數達55.7點,7月建築支出亦亮眼,激勵美股早盤勁揚逾百點。 貳、 產業、上市公司動態 1. 鴻海奪 iPad 5面板訂單,旗下英特盛接單五成,威脅宸鴻觸控龍頭地位。 2. 智慧表上秀,供應鏈吸睛, 三星、Google、蘋果商品陸續亮相,錸德、英業達營運吃補。 3. 華亞科 Q3獲利衝新高,單季純益上看70億,Q4毛利率持續看好,明年導入20奈米製程,資本支出將逾80億。 4. 群光吞補丸,旺到年底,拿下平板、LED照明電源大單,集團業績本月爆發,旗下群電Q4掛牌。 5. 微軟結合諾基亞, 有利台廠,軟硬合體新服務,將對三星、蘋果、宏達電造成衝擊,與代工合作夥伴可望更緊密。 6. 大陸拚基建台泥下半年獲利續旺 ,聯合採購煤炭,壓低成本,業績成長可期;旗下中橡營運面臨嚴峻考驗。 7. 奇力新聯貸24 億搶電感代工,董座陳泰銘也親自出席與銀行團簽約,提供因應擴產, 以4大技術切入日、韓地區。 8. 矽創、聯詠爆量領漲急先鋒,諾基亞改嫁微軟, 台驅動IC 廠盼新規產品添動能。 參、 股市動向 1. 活絡台股金管會祭3 招,預估股市交易量將增加10%,法人:可能重返千億量能。台股衝量,金管會三箭齊發,開放「先買後賣」現股當沖、千檔個股平盤以下可放空、漲跌停板時自營商可買賣。 2. 利多齊發生技指數創6年新高,江宜樺及王金平在政策、營運等,提出多項願景,加上第二類醫材利多,類股強勢飆升。 |
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