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9月5號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 新iPhone,美中接力亮相,蘋果10 日在總部推多項新品,11 日北京辦發表會,全力搶攻大陸平價市場。 2. 歐元區報喜,有望連兩季復甦,8月綜合PMI 攀兩年多來新高,新訂單指數上揚,本季GDP估增 0.2%,德國表現亮眼,法國沒勁。 貳、 產業、上市公司動態 1. 海力士無錫廠爆炸,DRAM飆漲,供應量幾占全球15%,市場掀搶貨潮,三星、南科暫停報價,美光股價應聲漲。 2. 蘋果軍團,9月業績將爆發,iPhone5S、5C 及Apple TV 三大新品10 日亮相,供應鏈忙出貨,和碩、谷崧、新普等營收攻新高。 3. 晶電將攻進韓系車廠,車用照明有望取得認證, 再添成長動能,9 月營收看好,Q3可能持平。 4. 辛耘3D列印火力全開,結盟美商ExOne技術、通路優勢互補,卡位大中華市場。 5. 宸鴻業績觸底,9月彈跳,8 月合併營收持平,受惠新iPad 等拉貨動能,Q4 看旺。 6. 新日光營收,創29月新高,8月達21億元,增加4.8%,連八個月成長,9 月表現再增溫。 7. 台積提前吃蘋果,20奈米A7處理器投片。 8. F-鎧勝旺到Q4,新iPad 等拉貨轉強,業績逐季走高,下半年每股拚賺11 元。 9. 三星新機尬蘋果凌耀、智原樂,推動多款S4 平價延伸機種,包括奕力、矽創等三星概念股下半年營運不看淡。 參、 股市動向 1. 陸經濟回暖,中概樂透,小摩、高盛調高GDP成長預測,塑化、食品、百貨零售等類股受惠。 2. 台股低量潮中小型股當家,近10個交易日有12 檔漲逾20%且昨日強過大盤,以晟鈦43%最高。 |
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