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9月6號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 上海自貿區,人民幣自由兌換,月底試行, 未來擴至浦東地區,陸匯改進程跨大步,香港金融中心地位受衝擊。 2. 央行阻升,台幣尾盤急墜2角,干預力道加大,29.789 跌至29.985, 9月面臨G20峰會等五大變數,將加強控管。 3. 美就業服務業,雙喜臨門, 首次請領失業救濟人數逼近五年低點,8 月非製造業指數衝新高,顯示經濟進一步復甦。 貳、 產業、上市公司動態 1. 海力士風暴,智慧機恐斷鏈,無錫廠占全球行動DRAM 約一成產能,一旦停工一個月,將衝擊1000 萬支手機出貨。 2. 大立光8月亮,9月更閃,受惠新iPhone鋪貨潮,8月營收24 億元,創今年新高,後勢續旺。 3. 新普台虹新揚科8月甜,蘋果新機效應,業績衝高,後市續看旺;可成、順達科小幅下滑。 4. 矽品8月營收飆新高,衝破65億,成長6.2%,法人預估本季再增10%,可望創單季最佳成績。 5. 面板廠,面臨獲利保衛戰,9月價格創今年最大跌幅,陸廠打價格戰,庫存偏高,雙虎下半年蒙陰霾。 6. 中美晶8月營收大躍進,半導體事業助攻,月增23%,創單月新高,太陽能景氣漸入佳境。 7. 索尼新機獲好評可成沾光, 下半年樂觀,業績可望逐季走高,9 月、Q3 創歷史新高的展望不變。 參、 股市動向 1. 台股雙軋行情啟動,外資連七買 ,引爆軋空手、軋空單,秋節前攻8265點。 2. 外資連7買千億買盤等上車,合計達394 億元;後續回補資金將拉出雙軋行情。 3. 台股翻多現增套利熱再現, 8月以來,5檔中籤率不到2%,市價與承銷價格拉大,8檔的套利空間更達10%以上。 |
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