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9月24號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 套利熱錢,撤離亞洲,股市/面臨9000 點保衛戰,匯市/彭淮南今說明因應對策。 2. 美元連漲 10 周,後布列敦時代首見,創下43年來最長紀錄,長線重回多頭趨勢; 房市不佳,周二美元漲勢止步。 3. 陸 9 月製造業PMI意外上升,匯豐中國公布初值為50.5,優於市場預期,惟前景不宜過份樂觀。 4. 分紅緩課稅,限額500 萬,財經兩部談攏了,對象擴及子公司,限制型股票額度上限放寬至千分之15。 5. 美空襲敘利亞,歐股重挫,掃蕩恐怖組織,升高中東緊張局勢,美股早盤小跌,油金上漲。 6. 歐 PMI 下降,復甦疲軟,德國9 月也跌至15 個月來谷底,恐迫使ECB 再加碼寬鬆政策。 貳、 產業、上市公司動態 1. 凌巨聚焦車載,Q3拚轉盈,進軍利基型產品,本季營收將增5%,車載、工控明年再衝雙位數成長。 2. 進發泰國,碩禾要做模組生意,集團旗下光碟片廠區改投太陽能模組;法人預估9 月營收將創新高。 3. 瑞智空調年銷衝1300 萬台,9 月銷售續破1百萬台;將斥資新台幣40 億元大陸設廠、提高產能。 4. 友達、群創TV面板賣翻,陸、韓彩電廠搶市占,擴大採購規模,推升價格,雙虎獲利維持高檔。 5. 聯陽獲 Google 穿戴認證,攜手聯發科開發感測器中樞產品,拿下智慧表品牌廠訂單,今年每股拚賺3元。 6. 億光 9月營收將登峰,打入小米、華為、聯想供應鏈,躍非蘋陣營要角,董座葉寅夫:Q3 獲利會很好。 7. 晟銘電傳獲華為訂單,對岸青睞金屬塑膠結合技術,谷崧等供應廠評估擴產,商機將爆發。 參、 股市動向 1. 大陸政策放利多,紡織股樂透,大陸將放棄一般纖維或低階纖維,擴大高新纖維規模, 台商在陸設廠者有利可圖。 2. 大立光、鴻準重獲外資青睞,iPhone 6上市,兩大蘋概股受惠最大,投資評等分別為買進及優於大盤。 |
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