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9月25號研究報告 |
壹、 國內外經濟情勢 1. 彭淮南:雙北房價鬆動,理監事會前夕,宣示房市控管已見成效,市場解讀:暫不加碼打房。 2. 美元強勢五效應,大陸最補,歐出口業也得利、美企威風、原料價格疲軟、比特幣失寵。 3. 1.2774 美元,歐元創14 個月新低,歐洲最大經濟體落漆,德企信心連五跌,降至近一年半來低點,GDP本季回升期望降低。 4. 彭淮南:美升息最快明年6月,Q:台灣何時升息A:視物價及國際金融情勢而定,Q:台股資金動能大減!A:不用擔心。 貳、 產業、上市公司動態 1. 聯電加速擴產,穿戴、物聯網夯,8 吋廠接單旺,旗下和艦廠產能將增兩成。 2. 玉晶光,虧損大幅縮減,8 月每股淨損0.33元,遠低於上季每月平均值 ,蘋果訂單看增,營收將持續向上。 3. 京元電吞肥單拚擴產,恩智浦擴大下單,業績可望持續成長,Q4 淡季不淡。 4. 中美晶業績9 月跳高,半導體、太陽能雙引擎催動,營運有望攻頂,下半年逐季走揚。 5. 雷科單季毛利率衝25%, 被動元件上游廠,受惠日圓貶值,材料與設備採購成本大降。 6. 大摩:強勢美元概念股 ,獨鴻海入選,看好85%營收為美元計價,加上今年營益率逐季看增,Q4 業績創高可期。 7. 英特爾推新平台,信驊明年妥當,搭配Grantley及Brickland 出貨,明年Q1 不淡,營收更有望一路向上。 8. 台耀產能全開,斥資6 億擴廠,高活性廠動工,預計2016 年Q3 量產:登陸計畫將拍板;今年EPS 挑戰近4 年新高。 9. 宏達電 9 月營收有望衝破170 億,中價旗艦Desire 820 發威,預估較上月成長17%。 參、 股市動向 1. 大盤反彈弱,恐測 9,000,量能不出,外資期現貨雙頭做空,分析師:若跌破9,014 點,M頭將成形。 2. 陸股發威,法人搶補中概股,上証指數昨創今年收盤新高,萬海、台泥等重現多頭,後市續看好。 |
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